EEM o IEMG: quanta sovrapposizione c’è davvero

Misurato su 13 anni di prezzi giornalieri: questi due si comportano come una sola posizione scritta due volte.

Misurato il 17.9.2026

Almeno il 35% del denaro finisce nelle stesse società e praticamente tutto il movimento va in un’unica direzione comune.

Le società che tengono entrambi

Società	Quota di una miscela metà e metà	Tramite
2330.TW	14,1%	EEM 7,5% · IEMG 6,6%
005930.KQ	6,7%	EEM 3,6% · IEMG 3,1%
000660.KQ	5,1%	EEM 2,7% · IEMG 2,4%
0700.HK	2,7%	EEM 1,4% · IEMG 1,3%
9988.HK	1,8%	EEM 1,0% · IEMG 0,9%
2454.TW	1,4%	EEM 0,7% · IEMG 0,6%
2308.TW	0,9%	EEM 0,5% · IEMG 0,4%
005935	0,8%	EEM 0,4% · IEMG 0,4%

Un fondo pubblica solo le posizioni principali, quindi questa misura arriva al 35% del denaro. La quota sopra è ciò che è in comune dentro quella parte: è un minimo, mai la sovrapposizione totale.

Le cadute peggiori registrate

Posizione	Caduta peggiore	Volatilità
EEM	40%	20%
IEMG	39%	20%
Entrambi, metà e metà	38%	20%

Misurate sulla stessa finestra per tutte e tre le righe, così sono confrontabili. Una caduta è dal massimo al minimo sulle chiusure giornaliere.

Dove sta il rischio in una miscela metà e metà

Posizione	Denaro	Rischio	Rapporto
EEM	50%	51%	1,02
IEMG	50%	49%	0,98

La lettura completa

Il testo seguente è generato in inglese dal motore, così come lo si incolla in un assistente.

PORTFOLIO: EEM + IEMG
2012-10-24 to 2026-09-17 · 3,492 trading days · USD

2 holdings.
Essentially all of it is one shared direction, led by EEM, IEMG.

EEM carries 51% of the risk on its own.
Volatility 20% · worst fall on record 38%.
Risk 18% → 25% over the last year, mostly because the holdings themselves got louder.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
riskcopilot.app

Che cosa questa pagina non dice

Ogni cifra è misurata sui prezzi giornalieri passati nella finestra indicata sotto. Non è una previsione di rendimenti o perdite.
La finestra inizia quando ha iniziato a quotare il fondo più giovane, quindi le crisi più vecchie possono restarne fuori.
La sovrapposizione è misurata solo attraverso le posizioni pubblicate ed è un minimo: la cifra reale è almeno questa e non può essere inferiore.
Quale dei due tenere dipende da cose non misurate qui: che cosa possiedi già, i costi presso il tuo intermediario e la tua posizione fiscale.

Misurala con ciò che possiedi davvero

Cambia la proporzione, aggiungi il resto del portafoglio, guarda che cosa fa la coppia lì dentro: stesso motore, niente salvato da parte nostra.

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Misurato dal 2012-10-24 al 2026-09-17 su 3,492 giorni di borsa, in USD, con prezzi yahoo. Descrittivo: questa pagina riporta che cosa hanno fatto questi due fondi e quanto di essi è la stessa posizione. Non prevede rendimenti né perdite, non dice quale tenere e non è una consulenza. Come è misurata ogni cifra (in inglese). Termini e privacy: /terms. Se una cifra sembra sbagliata: [email protected].