VWCE oder AGGH: wie groß ist die Überschneidung

Gemessen an 7 Jahren Tageskursen: was jeder einbringt und was sich ändert, wenn man beide hält.

Gemessen am 18.9.2026

Was in AGGH steckt, ließ sich heute nicht auslesen, daher wird hier nicht gemessen, wie viel die beiden gemeinsam halten. Gemessen wurde: 93 % der Bewegung verlaufen in einer gemeinsamen Richtung.

Die größten Unternehmen, und welcher der beiden sie hält

Unternehmen	Anteil einer Halbe-halbe-Mischung	Über
NVDA	2,2 %	VWCE 2,2 % — nur über einen der beiden gehalten
AAPL	2,1 %	VWCE 2,1 % — nur über einen der beiden gehalten
GOOGL	1,8 %	VWCE 1,8 % — nur über einen der beiden gehalten
MSFT	1,6 %	VWCE 1,6 % — nur über einen der beiden gehalten

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Seite veröffentlichte der Anbieter keine Positionen für AGGH, und es wurde nichts an ihrer Stelle angenommen. Die Tabelle oben zeigt daher die Unternehmen eines Fonds, keine Überschneidung. Jede andere Zahl auf dieser Seite ist aus Kursen gemessen und davon unberührt.

Die größten Rückgänge im Zeitraum

Position	Größter Rückgang	Volatilität
VWCE	33 %	16 %
AGGH	18 %	4 %
Beide, halbe-halbe	19 %	8 %

Für alle drei Zeilen im selben Fenster gemessen, damit sie vergleichbar sind. Ein Rückgang ist Hoch zu Tief auf Tagesschlusskursen.

Wo das Risiko einer Halbe-halbe-Mischung liegt

Position	Geld	Risiko	Verhältnis
VWCE	50 %	92 %	1,84
AGGH	50 %	8 %	0,16

Die vollständige Auswertung

Der folgende Text wird von der Engine auf Englisch erzeugt, so wie man ihn in einen Assistenten einfügt.

PORTFOLIO: VWCE + AGGH
2019-06-12 to 2026-09-18 · 1,842 trading days · EUR

2 holdings.
93% is one shared direction, led by VWCE.DE, AGGH.MI.

VWCE.DE: 50% of the money, 92% of the risk.
Volatility 8% · worst fall on record 19%.
Risk 8% → 7% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
riskcopilot.app

Was diese Seite nicht sagt

Jede Zahl ist an vergangenen Tageskursen im unten genannten Fenster gemessen. Sie ist keine Prognose von Renditen oder Verlusten.
Das Fenster beginnt mit dem Handelsstart des jüngeren Fonds, ältere Krisen können daher außerhalb liegen.
Die Überschneidung wird nur über veröffentlichte Positionen gemessen und ist eine Untergrenze: der wirkliche Wert ist mindestens so hoch.
Welchen der beiden man hält, hängt von Dingen ab, die hier nicht gemessen werden: was man bereits besitzt, den Kosten beim eigenen Broker und der eigenen Steuerlage.

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Gemessen vom 2019-06-12 bis 2026-09-18 über 1,842 Handelstage, in EUR, mit Kursen von yahoo. Beschreibend: diese Seite zeigt, was diese beiden Fonds getan haben und wie viel von ihnen dieselbe Position ist. Sie prognostiziert weder Renditen noch Verluste, sagt nicht, welchen man halten soll, und ist keine Anlageberatung. Wie jede Zahl gemessen wird (auf Englisch). Bedingungen und Datenschutz: /terms. Wenn eine Zahl falsch wirkt: [email protected].